Компанию «Renaissance Technologies», по аналогии с проектом по созданию атомной бомбы называют «Коммерческим вариантом Манхэттенского проекта». Это настоящая «машина по чеканке денег»! Таинственная компания, которую все обсуждают, но никто не знает, что происходит внутри. Источник Bloomberg
Компания владеет несколькими фондами, такими как Medallion fund, Institutional Equities fund, Institutional Diversified Alpha. Самый успешный из них – Medallion fund. Фонд закрытый.
Пайщиками этого фонда могут быть только 300 сотрудников компании и несколько избранных, сторонних лиц которые попали в него на самом старте. Фонд был создан в 1988 году. Результаты фонда ошеломляют! Среднегодовая доходность с начала существования, свыше 40% после вычета комиссий и налогов! Это единственной фонд в мире, стабильно дающий такую высокую доходность, в отрыве от ближайших конкурентов на десятки процентов.
Многие инвесторы, узнавшие о прорыве Renaissance, пытаются пробиться в Medallion, но их игнорируют. С 1993 года компания не принимает инвесторов со стороны. Вообще.
О «клиентоориентированности» компании ходят легенды, один сайт чего стоит. Выглядит так, будто не менялся со времён Netscape.
Комиссии компании 5% + 44%!
Боннефой – один из последних сторонних инвесторов, которого «выдавили» из Medallion в 2005 году вспоминает, как набирал Манхеттанский номер компании, чтобы узнать записанную на автоответчик ежемесячную прибыль. «Они непомерно задрали цены на свои услуги, и, тем не менее, остались на голову выше остальных», – говорит Боннефой.
Компания тратит многие миллионы долларов в год на сбор, сортировку и проверку данных. Разрабатывает новые методики
На конференции в 2013 году Браун, пришедший в компанию из IBM упомянул о наблюдениях, которыми Medallion поделился со сторонними инвесторами. Изучая сведения об облачности, они выявили связь между солнечными днями и подъёмом рынков от Нью Йорка до Токио. «Оказывается, когда в Париже облачно, вероятность того, что рынок пойдет вверх, понижается», – сказал Браун. Однако это не то, на чём можно заработать много денег, поскольку эта тенденция прослеживается в пятидесяти с небольшим случаев из ста. «Но дело в том, что если бы сигналы, в которых было бы больше смысла, были явными, их бы уже давным-давно использовали в торгах другие. Мы ищем все больше и больше закономерностей, и наши специалисты, 90 человек из которых обладают учёной степенью, просто сидят и целыми днями наблюдают за паттернами. У нас более 10 000 процессоров, которые непрерывно работают в поисках сигналов», – продолжил Браун.
В компании трудятся 90 лучших специалистов со степенями PhD в своих областях. От лингвистики и статистики, до программирования и астрофизики. На компанию работает один из лучших суперкомпьютеров в мире с бешеными возможностями. И весь этот коллективный кибербиоразум, помноженный на опыт и эффективную организацию, ищет и моделирует в хаосе рынка десятки – сотни тысяч закономерностей, анализирует их и выдаёт торговые сигналы – управляет фондом. В режиме реального времени вводит новые, сложные алгоритмы, при этом старые алгоритмы никуда не деваются, работают в прежнем режиме просеивая поступающую информацию.
Чтобы показывать такую результативную стабильность на современном рынке, нужны соответствующие ресурсы, и у «Renaissance Technologies» они есть!
Как попасть простому инвестору, в такой фонд, с 5000, 10000…, 100000 долларов и даже миллионом?
Никак! Невозможно!
Как же быть? Довериться местному управляющему? Банку? Страховой компании?
Вы серьёзно??? Свои? Кровные?
Правильно сформированный инвестиционный портфель даёт 5 – 7% среднегодовая доходности выше долларовой инфляции. А правильно сформированный индивидуальный портфель решает все финансовые вопросы конкретного инвестора.
Управляйте личными финансами грамотно! Самостоятельно! Знания – сила!